福田區財政局局長羅希德

二〇二〇年一月

各位代表：

　　受區政府委托，現將區2019年預算執行情況和2020年預算草案提請大會審議，并請政協委員和列席人員提出意見。

　　一、2019年全口徑預算執行情況及主要特點

　　2019年，區財政部門緊緊圍繞區委區政府的決策部署，嚴格執行區七屆人大四次會議批準的預算，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入落實習近平總書記對廣東、深圳工作的重要講話和指示批示精神，深化財稅體制改革，持續提升財政管理效能，全力保障和改善民生，全面實施績效管理，全年預算執行情況良好。全口徑政府預算完成情況如下：

　　（一）一般公共預算執行情況

　　2019年一般公共預算收入192.69億元，增長6.44%。其中：稅收分成收入180.64億元，增長4.05%，非稅收入12.05億元，增長62.27%。加上轉移支付收入57.75億元，上年結轉收入7.51億元，調入資金24.17億元，動用預算穩定調節基金50.24億元，2019年一般公共預算可用總財力332.36億元。一般公共預算支出295.57億元，增長22.02%。加上上解支出16.58億元，調出資金0.20億元，安排預算穩定調節基金14.86億元，2019年財政總支出327.21億元。收支相抵，一般公共預算結余5.15億元，全部結轉2020年使用。

　　2019年盤活存量資金情況：根據國務院和財政部關于盤活財政存量資金的相關規定，全年盤活存量資金共計20億元，均為收回原深圳市人才安居集團公司參股資金。上述20億元存量資金均已按照財政部相關規定進行列示。存量資金優先用于補充政府投資計劃等方面，著力增強轄區民生建設和產業發展后勁。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　2019年政府性基金預算收入34.99億元。其中，政府性基金本級收入0.72億元，包括體彩公益金區級分成收入0.27億元、福華公司上繳專項債券利息及發行費用0.45億元；政府性基金轉移收入34.06億元，包括國有土地使用權出讓收入20.40億元、專項債券轉貸收入13億元、福彩公益金等收入0.66億元；上年結轉收入0.01億元；調入資金0.20億元。加上上年結余收入0.19億元，2019年政府性基金預算可用總財力35.18億元。政府性基金預算支出32.46億元。其中，專項債券安排支出13億元，專項債券付息及發行費用支出0.53億元，調出資金18.20億元，福彩公益金等支出0.73億元。收支相抵，政府性基金預算結余2.72億元，其中結轉2020年使用0.07億元。

　?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況

　　2019年國有資本經營預算收入0.89億元，全部為區屬國有企業上繳利潤；加上上年結余收入3.72億元，2019年國有資本經營預算可用總財力4.61億元。2019年國有資本經營預算支出4.61億元，全部為調出資金，用于補充一般公共預算。收支相抵，國有資本經營預算無結余。

　　（四）區級政府債務情況

　　截至2019年底，我區地方政府性債務余額23億元，其中2018年發行政府專項債券10億元，用于華富村棚改項目；2019年發行政府專項債券13億元，用于保障性住房、公立醫院設備購置、治水提質以及南華村棚改項目。

　　（五）區級預算穩定調節基金情況

　　截至2019年底，區本級年度超收收入及收支結余共計安排預算穩定調節基金14.86億元，全部按照《中華人民共和國預算法》的規定用于平衡以后年度預算需要。2019年初，預算穩定調節基金余額為55.38億元，扣減全年經人大批準調入一般公共預算的50.24億元，加上按規定用當年結余補充的14.86億元，2019年底預算穩定調節基金余額為20億元，其中19億元已調入2020年預算統籌安排。

　?。┞鋵崊^人大決議及預算執行和管理的主要特點

　　根據區七屆人大四次會議對2018年預算執行情況和2019年預算草案的審議意見，我區持續推進各項財政管理改革創新，不斷提高財政資金配置效率和使用效益，強化資金安全和財政監管，助力高質量建設社會主義現代化典范城區，具體情況如下：

　　1.聚焦穩增長，加力提效貫徹落實積極財政政策。一是持續加大財政收入組織力度。積極應對中美經貿摩擦、涉眾型金融風險、更大規模減稅降費等各種因素影響以及經濟下行壓力，未雨綢繆、攻堅克難，千方百計深入挖掘增收潛力。2019年，我區財稅規模再創建區以來歷史新高，轄區稅收總額完成1825.95億元，增長8.13%，較2018年再上百億臺階，稅收地均集約度高達23.21億元/平方公里，稅收規模和地均稅收集約度繼續穩居全市之首。稅收分成收入占一般公共預算收入比重高達93.75%，財政收入繼續保持高質量增長。二是不折不扣全面落實各項減稅降費政策措施。印發《深圳市福田區減稅降費工作實施方案》，加大政策宣傳力度，及時回應社會關切，密切跟蹤政策執行情況，用優質政府服務換取企業效益的“加法”、市場活力的“乘法”。撰寫《深圳市福田區財政局“四個強化”切實貫徹落實減稅降費重大舉措》信息被財政部官方網站刊載。三是完善“1+9+N”產業資金政策體系。形成了1個資金管理辦法，9個若干政策，12個若干措施，設立了160條扶持條款，280個扶持項目，出臺集成電路、生物醫藥、新一代人工智能等專項扶持政策，投入扶持資金20余億元。四是加快地方政府專項債發行使用。2019年，市政府共代我區發行保障性住房、棚戶區改造等四支專項債共計13億元，7月初全部發行完畢，11月底前所有債券資金均完成撥付，提前完成國務院常務會議要求的發行和撥付任務。

　　2.聚焦惠民生，靶向發力推進財政支出有保有壓。一是繼續加大民生及公共事業重點領域保障力度。全年民生及公共事業投入230余億元，占一般公共預算支出比重80%以上。主要支出方向：教育投入72.89億元，完成深康學校、安托山小學等7個新改擴建學校項目，新增近萬個基礎教育學位；新增8所普惠性幼兒園，新建公辦幼兒園29所，完成公辦幼兒園占比30%的階段性目標。衛生健康投入21.55億元，區屬公立醫院改擴建項目加快推進，新增病床700張。城鄉社區及節能環保支出75.10億元，全力推進環衛作業改革試點“物管城市”模式和“PPP”模式，推進垃圾分類先行示范城區創建；累計完成1410個小區正本清源改造，榮膺“國家生態文明建設示范區”稱號；大力實施交通與空間環境綜合提升工程，建成10個花漾街區、20個街心公園和2條花卉景觀大道，公園總數達119個。社會保障和就業支出12.12億元，新增養老床位451張，建成4家長者食堂，新建公共場所母嬰室60間，撥付社會救助和殘疾人幫扶資金近1.4億元。住房保障支出10.62億元，全年籌集建設保障房8731套。文化體育與傳媒支出6.16億元，舉辦系列文體活動，參與群眾近40萬人次。二是大力壓減一般性支出。印發《福田區財政局關于貫徹落實過“緊日子”要求進一步加強和規范部門預算管理的通知》《福田區財政局關于貫徹落實過“緊日子”要求壓減一般性支出具體措施的通知》，全年共壓減一般性支出近1億元，其中公用經費及新增一般性項目經費壓減幅度5%以上，會議費壓減10%以上。三是切實加快財政支出進度。首次將全口徑預算支出進度納入區績效考核范圍。財政預算執行情況逐月提交區政府常務會議審議，嚴格執行預算執行進度定期通報機制，2019年市對區預算支出進度績效考核指標獲得滿分，并列全市第一名。

　　3.聚焦強引領，先行先試驅動財政改革持續深化。一是全市率先完成2018年度國有資產管理系列報告向區人大報告工作。成立行政事業資產管理科，印發《深圳市福田區2018年度國有資產報告編報工作方案》，積極配合區人大常委會開展專題調研和報告預審，主動接受人大監督，首次建立區政府向區人大常委會報告國有資產管理情況制度。二是全市率先研究制定產業專項資金績效評價體系。建立健全產業發展專項資金績效評價共性指標、專家管理辦法等實操層面制度，助力財政資金更好的發揮對產業的導向和激勵作用。三是深化內控規范改革，打造內控管理信息系統2.0升級版。建設以單位年度預算為主線，擴建涵蓋合同管理、采購管理、項目庫管理、資產管理等模塊整合在內的內控管理信息平臺，實現以內控促績效。四是深入推進政府會計制度改革。高度重視新舊會計制度轉換實施，組織全區所有預算單位按新制度出具會計報表并通過市財政部門驗收，實現會計信息質量明顯提高、核算效率有效提升，為防范財政風險提供可靠支持。五是深化政府采購改革，助力營商環境優化。制定印發《福田區財政局關于2019年福田區政府集中采購目錄等事項的通知》《福田區財政局關于印發公平競爭審查工作制度的通知》等制度文件，規范我區政府采購活動中合同簽訂、管理、備案等各項工作，凈化政府采購市場。

　　4.聚焦強監管，夯基固本助力管理水平不斷提升。一是全面深入推進預算績效管理。組織開展中央對地方專項轉移支付、區級政府投資項目、地方政府債務資金項目及PPP項目績效自評，對社區家庭醫生、民生微實事、社會建設專項及垃圾站清運保潔項目實施重點項目績效評價，對各預算單位2019年度重點履職項目約800項開展績效監控管理。二是績效管理關口前移。全市率先出臺《福田區區級項目支出事前績效評估管理暫行辦法》及相關實施細則，通過強化事前評估，有效摒除無預期績效的資金和項目，推進前端發力，強化績效管理約束。三是加大財政監督檢查力度。開展“三公”等經費使用情況專項檢查、會計監督檢查、規范公務油卡使用管理專項檢查、新一輪“私車公養”問題專項抽查等各項財政監督檢查工作。加強政府采購監管，制定全市首個區級政府采購檔案管理制度《福田區政府采購檔案管理規范（試行）》，按照“雙隨機、一公開”工作要求，開展2019年政府采購代理機構監督專項檢查。四是積極防范化解地方政府債務風險。組織全區所有行政機關、事業單位、國企在財政部“地方融資平臺債務和政府中長期支出事項監測平臺”按月上報數據，實現對政府債務的全面動態監控。截至2019年底，我區政府債務余額23億元，未來10年我區平均每年需償還債券本息2.5億元，約占區級可支配財力比重1.7%，占比較低，風險可控。

　　5.聚焦新目標，國企和集體資產管理展現新作為。一是推動實施區屬國企各項制度改革。起草《深圳市福田區屬國有企業薪酬管理規定》《深圳市福田區屬國有企業領導人員經營業績考核辦法》，推動形成合理有序的收入分配格局，促進企業可持續健康發展。二是調整優化區直企業布局。啟動區屬國企調整工作，推動深圳市福田新一代產業投資服務有限公司調整為區國資局持股的國有獨資公司。新一代產業園順利開園，全力打造深圳市首個以5G研發及應用產業為主導的高端創新產業園、首個5G信號覆蓋示范園區、首個深港科技創新合作區“1+N”模式衛星園區。三是國企助力棚改再創佳績。充分發揮國企優勢，完成華富村東、西區和福安小區共計25.5萬平方米建筑的拆除工作，全市最大棚戶區改造工程南華村棚改創造了15天簽約率高達99.6%的新“深圳速度”，啟動搬遷首月即實現個人及企業住宅交房率超85%，并順勢啟動福田村、赤尾村等棚改項目。四是集體資產管理進一步規范。根據2019年全區機構改革的統一部署，區財政局加掛深圳市福田區集體資產管理局牌子，優化綜合監管平臺，大力推進銀企互聯工作，嚴格落實重大事項備案制度，建立集體經濟數據報送機制，推動集體資產管理制度化、規范化、信息化。

　　2019年各項財政工作雖然取得了新成績，但也面臨很多新挑戰：一是經濟下行壓力加大，國際方面中美經貿摩擦持續升級，外部經濟環境仍處在增長持續放緩的深度調整期，國內方面經濟轉型的結構性、體制性、周期性問題相互交織，加之房地產調控趨嚴、減稅降費效應持續深化，未來增收壓力較大；二是財政可統籌財力逐步趨緊，存量資金盤活殆盡，剛性支出規模連年攀升，對區級財力的增收挖潛和統籌能力提出了更高的要求。收支矛盾異常嚴峻，這是邁入新的發展階段必須正視和解決的問題，我們將高度重視，緊跟政策變化，切實采取措施，全力確保區級財力均衡可持續發展。

　　二、2020年全口徑預算草案

　?。ㄒ唬╊A算編制的指導思想

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣東、深圳工作的重要講話和指示批示精神，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞區委區政府中心工作，推進積極財政政策加力提效。切實落實部門主體責任，進一步提高預算編制質量和可執行性；全面實施預算績效管理，提高財政資金配置效率和使用效益；切實轉變理財用財觀念，堅持有保有壓，突出重點；牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，繼續嚴控一般性支出，壓減非急需、非剛性支出；加強保障和改善民生，突出保基本、兜底線，讓人民群眾有更多獲得感；加強財政資金統籌使用，用足用好地方政府債券；合理安排收支預算，增強財政運行穩定性和可持續性，著力構建全面規范、公開透明、標準科學、約束有力的預算管理制度。

　?。ǘ╊A算編制的基本原則

　　一是不折不扣保障重點。緊密圍繞區委區政府各項重點決策部署，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，全力支持推進供給側結構性改革和打好三大攻堅戰，重點保障粵港澳大灣區、深港科技創新合作區、香蜜湖新金融中心建設、拓展產業空間、保障和改善民生等重大支出需求。二是開源節流過“緊日子”。積極申報政府專項債，對有現金流、符合發行專項債條件的項目，原則上優先通過發行政府專項債安排資金，積極開拓財力保障新渠道。堅持厲行節約、量力而行、精打細算，嚴格控制部門一般性支出規模，確保完成壓減目標。三是強化監督權力運行。堅持民主集中制原則和“三重一大”決策制度，重大項目安排、大額資金使用、預算草案提交等重大事項都要通過本級黨委（黨組）研究決定。切實履行依法理財的政治責任，加強內控制度建設。嚴格落實《中華人民共和國預算法》《政府信息公開條例》等相關制度要求，規范公開預決算相關信息，積極配合人大、審計開展財政預算審查監督。

　?。ㄈ?020年全口徑預算草案

　　1．一般公共預算

　　2020年一般公共預算收入198.86億元，增長3.20%。其中：稅收分成收入186.36億元，增長3.16%；非稅收入12.50億元，增長3.70%。加上轉移支付收入50億元、上年結轉收入5.15億元、動用預算穩定調節基金19億元，2020年一般公共預算可用總財力273.01億元。一般公共預算支出256.16億元，下降13.34%。加上上解支出16.85億元，2020年財政總支出273.01億元。收支平衡。

　　2020年擬盤活存量資金情況：2020年擬盤活存量資金規模為20億元，資金來源為收回原福田引導基金注資資金，全部用于保障2020年政府投資計劃項目，相關賬務處理將根據財政部《政府投資基金暫行管理辦法》規定列示。

　　2．政府性基金預算

　　2020年政府性基金預算收入29.05億元。其中：政府性基金本級收入1.35億元，包括體彩公益金區級分成收入0.25億元、棚改項目公司等單位上繳的專項債券付息收入1.10億元；政府性基金轉移收入27.63億元，包括國有土地使用權出讓收入19億元、福彩公益金收入0.53億元、上級提前下達地方政府新增專項債券額度8.10億元；上年結轉收入0.07億元。加上上年結余收入2.65億元，2020年政府性基金預算可用總財力31.70億元。2020年政府性基金預算支出28.97億元，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出19億元、提前批專項債券安排支出8.10億元、債券利息及發行費用支出1.01億元、彩票公益金等支出0.86億元。收支相抵，政府性基金預算結余2.73億元。

　　3．國有資本經營預算

　　2020年國有資本經營預算收入0.83億元，全部為區屬國有企業上繳利潤。國有資本經營預算支出0.83億元，全部為深港科技創新合作區公司注資資金。收支相抵，國有資本經營預算無結余。

　?。ㄋ模?020年重點工作

　　區七屆人大常委會第三十八次會議已對我區2019年預算執行情況和2020年預算草案初步方案進行初步審查，根據人大常委會初步審查意見，我區2020年將在強化增收節支、加大民生投入、推動經濟高質量發展、落實區委區政府重大部署等方面積極開展以下重點工作：

　　1以挖潛增收為主線，多措并舉拓寬區級財力來源。一是積極拓寬財力保障新渠道，爭取政府債券額度。市級已下達我區2020年提前批地方政府專項債券額度8.10億元，我們將扎實做好債券發行各項相關工作，確保債券早發行、早支出、早見效。同時進一步夯實項目基礎，建立健全債券項目滾動儲備長效機制，積極向市級爭取地方政府專項債券及一般債券額度，用于補充保障我區政府投資計劃和重點建設項目資金需求。二是緊密跟蹤未來稅制及政策變化，高度關注國家實施更大規模減稅降費后調整中央與地方收入劃分改革推進方案，積極做好第六輪市區財政體制謀劃工作，最大限度爭取區級政府財力。三是強化鞏固財源稅源，培育新的經濟增長點。緊密跟蹤轄區重點稅源行業的變動趨勢，增強收入組織工作的主動性和可預見性，協調稅務部門以規范稅收征管秩序為重點，切實堵塞稅收征管漏洞。全力以赴招大商、引龍頭、聚平臺，做好優質企業的安商穩商工作，深度挖掘稅源增長空間。四是加大非稅征管力度，多渠道增加非稅收入。定期清理催繳非稅收入，加強非稅收入監督檢查，依托征繳系統做好日常征管，探索征管對象繳款行為與自身征信綁定的相關途徑，有效提升非稅繳款主體的遵從度。

　　2.以提質增效為核心，切實提升財政資金使用效益。一是保基本兜底線。貫徹落實中央經濟工作會議精神，充分發揮財政支出的普惠性、基礎性、兜底性作用，精準發力，做好關鍵時點、困難人群的基本生活保障，確保底線民生特別是困難群眾基本生活得到有效改善。二是繼續加大重點民生領域投入。將財政資金重點投向教育、醫療、安居、就業等民生領域，進一步提升社會民眾的幸福感和獲得感。重視解決好“一老一小”問題，加快建設養老服務體系，支持社會力量發展普惠托育服務，穩定就業總量，改善就業結構，提升就業質量，有效提升基本公共服務水平，將財政保障重點集中到解決各種不平衡不充分的問題上。三是大力削減非剛性支出，更加注重支出結構調整，堅決落實中央過“緊日子”的要求，在2019年基礎上進一步壓減一般性支出，嚴控過高標準保障、過度購買服務等事項。全面清理各項事業發展與財政收支或GDP掛鉤以及設定固定支出占比的支出安排政策。繼續堅持將支出進度與預算安排掛鉤，對上年度支出進度落后的部門，2020年按照一定比例削減其項目支出規模，避免資金閑置，提升財政資金使用效率。

　　3.以“六穩”攻堅為重點，全方位助力經濟高質量發展。一是側重發揮財政支出在穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期方面的積極作用。堅持放水養魚，繼續不折不扣貫徹落實減稅降費政策，鞏固和拓展國家對企業和個人的各項實質性減稅降費政策成效,進一步減輕企業負擔，提振經濟發展活力。二是牢牢把握供給側結構性改革這條主線。推進關鍵產業“補鏈”、新興產業“延鏈”、主導產業“穩鏈”、傳統產業“強鏈”，推動產業向高端、高新方向發展。精準支持重大攻關項目,集中資源支持5G等新技術應用推廣，提升產業政策精準性和有效性，優化資金、空間、人才等要素供給和配置機制，支持重點供應鏈企業做優做強做大，支持“卡脖子”關鍵核心技術攻關。三是大力支持實體經濟發展。加大營商環境投入，持續優化民營經濟發展環境，進一步緩解企業融資難融資貴問題，提升制造業水平，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新，確保經濟運行在合理區間。四是扎實做好對重點高新技術企業的支持。充分發揮財政政策乘數效應，將財政政策與投資、就業、產業等各類政策形成合力，引導資金投向供需共同受益、具有輻射效應的先進制造、民生建設等領域，促進產業和消費“雙升級”。

　　4.以重大工作為契機，實招重拳服務改革發展大局。一是加大深港科技創新合作區建設投入力度。充分發揮中國特色社會主義先行示范區的制度優勢，大力爭取深港科技創新合作區稅制創新，為企業爭取更多優惠政策。二是加大金融中心建設投入。以建設大灣區資產管理中心和財富管理中心為目標，吸引具有代表性和國際影響力的金融總部機構和監管機構落戶我區，通過財政資金重點向現代金融科技等領域投放，助力我區“金融+科技”“金融＋環境”“金融+社會”戰略實施。三是加快推進華富村及南華村棚改等工作。加快業主簽約交房、房屋產權注銷、代建合同履行和選房意愿征集等工作步伐，提速提質實現“群眾住新房、城市換新顏”。四是持續發揮區屬國企投資平臺作用。依托中國（南方）知識產權運營中心、深港科技創新合作區運營公司、匯芯通信公司等平臺的資本和技術優勢，服務全區發展大局，助力“創新福田”建設。全力做好新一代產業園招商運營工作。配合產業部門完成企業引進，做好企業入駐服務工作，充分發揮優質產業空間效能。

　　5.以底層建設為抓手，扎實提升財政預算管理效能。一是提升財政信息化水平。加快智慧財政系統各模塊上線運行的對接統籌工作，完善系統功能，提高財政工作效率。繼續健全完善部門內部控制體系,強化內控管理信息系統推廣應用，筑牢資金安全底線。強化項目庫系統建設，打牢項目儲備基礎，推動預算編制進一步細化實化。依托預算執行動態監控系統實施資金支出全方位監控，切實加快預算支出。二是夯實行政事業單位國有資產管理。貫徹落實國有資產報告制度，突出問題導向,出臺區級行政事業單位資產管理辦法及配套文件，強化制度建設防止國有資產流失。開展行政事業單位資產管理專項檢查，壓實資產管理主體責任。三是深化推進績效管理。推進事前績效評估常態化，績效管理實施對象從以項目為主向政策和部門整體支出拓展，專項資金及轉移支付資金等全面納入績效管理，進一步完善績效指標體系。健全績效問題整改和問責機制，落實績效評價結果應用。四是加快制定出臺股份合作公司監管制度。聚焦風險點，實行精準防控，完善股份公司監管鏈條，堵塞監管漏洞，落實相關追責問責制度，不斷加強對股份公司監管力度。

　　2020年是深圳經濟特區建立40周年，也是福田建區30周年，面對嶄新的歷史發展階段，我們將牢牢把握粵港澳大灣區和深圳建設社會主義先行示范區“雙區驅動”的重大歷史機遇，落實好中央、省、市的統一部署，在區委區政府的堅強領導下，自覺接受區人大的指導監督，凝神聚力、真抓實干，積極打造現代化財政制度，促進財政長期可持續發展，以財政應有的擔當扛起應盡的責任，以更加堅定的大局意識和全局觀念，千方百計為福田聚焦落實“五個率先”重點任務、打造與全球標桿城市中心城區相匹配的新時代“福田2.0版”提供強有力的財力保障和體制機制支撐。