針對2020年度深圳市福田區(qū)部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支大數(shù)據(jù)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，我辦高度重視，立即組織開展相關(guān)問題的整改落實(shí)工作。針對審計(jì)整改的問題，召開專門會議研究解決，落實(shí)整改方案，并且以整改為契機(jī)，查找存在的管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化管理。

　　目前，2020年度深圳市福田區(qū)部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支大數(shù)據(jù)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問題具體整改落實(shí)情況如下：

　　一、單位自有賬戶結(jié)余資金未按規(guī)定上繳本級財(cái)政的整改情況

　　我辦涉及未上繳本機(jī)財(cái)政的結(jié)余資金為街道自有賬戶銀行產(chǎn)生的利息，已于2021年2月25日上繳完畢。2021年我辦嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，在自有賬戶銀行每季度結(jié)息后及時(shí)將利息收入上繳國庫。

　　二、單位往來款項(xiàng)長期掛賬的整改情況

　　我辦存在往來款長期掛賬情況，針對這一問題我辦認(rèn)真研究每項(xiàng)往來款情況，并已聘請第三方協(xié)助開展，現(xiàn)正在進(jìn)行核查電子賬目和翻閱以前年度憑證，收集數(shù)據(jù)和憑據(jù)。收集數(shù)據(jù)完畢后分類解決應(yīng)收款和應(yīng)付款情況。針對每年新產(chǎn)生的往來款，做到及時(shí)清理不積壓。

　　三、單位公務(wù)車輛賬實(shí)不符，報(bào)廢車輛處理難度較大的整改情況

　　我辦存在部分公務(wù)車輛已報(bào)廢，但未銷帳的情況。針對這一問題我辦通過核查各項(xiàng)數(shù)據(jù)，針對實(shí)物已報(bào)廢的汽車通過發(fā)函深圳市報(bào)廢車回收有限公司申請現(xiàn)場調(diào)閱相關(guān)歷史憑證獲取報(bào)廢殘值收據(jù)、殘值入賬單情況。現(xiàn)我辦已收集相關(guān)的歷史報(bào)廢資料，核實(shí)報(bào)廢事實(shí)，將通過聘請專業(yè)會計(jì)師事務(wù)所出具報(bào)告，提交上級部門審核并銷賬；針對重復(fù)錄入的汽車，我辦已通過系統(tǒng)進(jìn)行差錯(cuò)更正銷賬。

福田區(qū)南園街道辦事處

2021年9月30日