福田區國庫支付中心2014年度預算報告

一、單位概況

（一）單位職能

本單位的主要職能是：

1、根據經批復的各項預算單位用款計劃，負責審核、辦理相關財政國庫支付業務。

2、依法監督預算單位的財務收支活動。管理預算單位支付信息，及時向財政部門提供財政資金支付和清算信息。

3、貫徹執行有關法律、法規和制度，對納入中心管理的預算單位進行財務集中核算，對各預算單位的經費賬戶進行統一管理。

4、提供相關財務信息及預算執行分析報告。

5、負責管理、維護相關會計檔案和信息系統。

6、承擔區委、區政府交辦的其他工作。

（二）單位組織架構及人員情況

本中心內設機構設7部1室共8個部室。編制內實有人數57人，雇員實有人數15名，臨工（勞務派遣人員）實有人數31人，離退休人員9人。車輛9臺，其中小車8臺。

二、2013年支出及績效總體情況

2013年，中心按照區委工作會議“提速增效”的總要求，緊緊圍繞建設“首善之區、幸福福田”的總目標，明確重點工作，積極配合全區做好國庫集中支付、厲行節約等工作，認真履行國庫集中支付和會計集中核算職能，在全面開展國庫集中支付工作的基礎上，進一步理順國庫支付和會計核算的關系，初步實現了國庫集中支付業務程序化、規范化。據統計，2013年核算資金總額141.88億元,其中核算收入資金71.45億元,核算支出資金70.43億元；共完成國庫直接支付28700筆，支付金額41.81億元。

我單位2013年度預算總指標2467.92萬元，其中：年度累計預算支出2395.69萬元，預算支出進度97.07%，指標結余72.23萬元。

三、2014年工作任務和工作目標

1、在增加集中支付職能的情況下，繼續集中精力履行好會計核算和監督職能，加大對財政資金的監管力度，提高資金使用效益，發揮好審核、核算、記賬、監督、分析的作用。

2、繼續規范報賬程序，提高核算質量。在落實好厲行節約條例的基礎上，加大對會計制度的執行力度，嚴肅財經紀律，保證各項開支標準在中心得到認真貫徹，為我區財政資金把好關。

3、完善稽核制度和工作機制，推進稽核工作。重點對資金支出金額比較大或出現異常的單位重點進行稽核，及時發現并規范在會計核算工作中出現的問題。

4、創新支付核算監管手段，打造統一支付核算平臺。將全面建設區國庫支付中心電算化系統項目，實現對現有系統的優化、完善，主要解決固定資產模塊與財政數據對接，與審計、紀委監察信息系統的數據接口。增加財務管理系統平臺、基礎數據管理、項目庫管理、指標管理、票據管理、支付數據下載平臺、人事工資審批監管系統、內部協同辦公平臺等內容。同時，實現與人力資源局的資源共享，把區勞務派遣人員管理和備案審批納入開發，對各單位使用的外派人員數量、經費總額、個人工資標準等實行程序管理和控制，最終實現覆蓋財政局、支付中心、260多家核算單位的聯網應用，建成福田區完整的、一體化的財政資金使用和管理平臺。

四、2014年部門預算

為完成工作目標和任務，2014年預算總規模為2,348.57萬元,全部為公共財政預算撥款。